↑ Вернуться: Сведения об ОУ

Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность

 

Финансово-хозяйственная деятельность ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» в 2015 году регламентирована в рамках утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту –план ФХД) на 2015 год составленного в соответствии с требованиями утвержденного приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О общих требованиях к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Техникум составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, отчитывается перед Наблюдательным советом, инженерно-педагогическим коллективом.

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается своевременно.

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами.

 

Показатели по поступлениям учреждения

 

В общем объеме средств доля бюджетного финансирования составляет 90,74 %, что на 3,66 % больше по сравнению с 2015 годом, средства от приносящей доход деятельности – 9,26% , рост по отношению к 2015 году составил 112,9%.

 

Наименование показателя КОСГУ План на 01.01.2016г. Вносимые изменения (+/-) План на 31.12.2016г. Исполнено % исполнения
Субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания
Выплаты всего,

в том числе по статьям

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

210 25692954   27368012,35 27368012,35 100
Заработная плата 211 19558337 +1346503 20904840 20904840 100
Начисления на выплату по оплате труда 213 5906617 +391720,35 6298337,35 6298337,35 100
Прочие выплаты 212 228000 -63165 164835 164835 100
Оплата услуг всего 220 18209546 -1815979,02 16393566,98 16393566,98 100
Услуги связи 221 311000 -168742 142258 142258 100
Транспортные услуги 222 80000 0 80000 80000 100
Коммунальные услуги 223 15036030 -1906681 13129349 13129349 100
Работы, услуги по содержанию имущества 225 362000 +38511,91 400511,91 400511,91 100
Прочие работы, услуги 226 2049392 +300932,07 2350324,07 2350324,07 100
Прочие расходы 290 371124 -80000 291124 291124 100
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1434542 +1127185,42 2561727,42 2561727,42 100
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение средств материальных запасов 340 1434542 +1127185,42 2561727,42 2561727,42 100
Публичные нормативные обязательства
Пособия по социальной помощи

населению (компенсационные

выплаты детям-сиротам)

262 1469051,95 +1471220,92 2940272,87 2940272,87 100
Прочие расходы

(стипендия)

290 39640 0 39640 39640 100
Всего финансирование за счет средств

областного бюджета

Собственные доходы учреждения
*Остаток на начало планируемого периода (01.01.2016 года) 25000
Поступления всего
Поступления от приносящей доход деятельности 130 5200000 +100000 5300000 5378662 101,48
Выплаты всего
Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

210 3177500 +527699,02 3705199,02 3456337,22 93,28
Заработная плата 211 2500000 +329799,63 2829799,63 2676074,93 94,56
Начисления на выплату по оплате труда 213 677500 +197899,39 875399,39 780262,29 89,13
Оплата услуг всего 220 427059 -269082,29 157976,71 157976,71 100
Транспортные услуги 222 80000 -10200 69800 69800 100
Коммунальные услуги 223
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100000 -100000 0
Прочие работы, услуги 226 147059 -66681 80378 80378 100
Прочие расходы 290 100000 -92201,29 7798,71 7798,71 100
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1595441 -133616,73 1461824,27    
Увеличение стоимости основных средств 310 500000 +192933,7 692933,7 692933,7 100
Увеличение средств материальных запасов 340 1095441 -326550,43 768890,57 768890,57 100
Субсидия на иные цели
Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

Прочие выплаты 212 149220 149220 149220 100
Оплата услуг всего 220
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2295874,73 2295874,73 2295874,73 100
Прочие расходы 290 2500000 2500000 2487645,22 99,50
Поступление нефинансовых активов, всего 300
Увеличение средств материальных запасов 340 4045191,30 4045191,3 4045191,30 100

 

Основные показатели деятельности

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»

за 2016год

Показатель Данные по годам Отклонение
2015 2016 руб. %
Средняя заработная плата

по учреждению

в том числе по категориям
АУП 5461,0 5726,3 +265,3 104,8
Мастера производственного обучения 4783,9 4297,3 -486,6 89,8
Преподаватели 1664,7 1442,7 -222 86,6
Прочие педагогические работники 3104,9 3197,0 +92,1 102,9
Воспитатели 714,2 755,1 +40,9 105,7
УВП 113,5 +113,5 100
Обслуживающий персонал 7428,4 7279,6 -148,8 98,0
Средняя стоимость питания (руб) 79,48 79,48
Средний размер стипендии (руб) 1357,5 1435,0 +77,5 105,7
Количество стипендиатов (чел) 101
Численность обучающихся (чел) 120 140
Фонд оплаты труда (т.руб) 23157,1 22811,5 -345,6 98,5
Коэффициент обновления основных средств 0,04% 0,02% * *
Коэффициент выбытия основных средств 0,03% 0,001% * *
Объем утвержденного бюджетного финансирования (т.руб.) 39910,7 45337,0 +5426,3 113,6
Поступление внебюджетных средств, всего (т.руб) 2525,5 5378,6 +2853,1 212,9
в том числе
юридические лица 496,3 1362,6 +866,3 274,5
физические лица 2029,2 4016,0 +1986,8 197,9
прочие поступления
Целевые средства 13 516,7 7 368,00 -6 148,732 54,51
Доля бюджетного финансиро-вания в

общем бюджете

95,48 90,74 * -4,74
Доля внебюджетного финан-сирования в

общем бюджете

(без целевого финансирования)

4,52 9,26 * +4,74

 

На обеспечение деятельности техникума израсходовано :

52 705,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

5 378,6 тыс. рублей – средства от приносящей доход деятельности ;

За 2016 год общая численность студентов составляет 140 из них:

— сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 15;

— малообеспеченные 107;

— обучающихся на платной основе 18.

Выплачено стипендии за 2016 год 2 500 000 рублей, в том числе :

—  академическая стипендия – 1 858 235,59 рублей;

— социальная стипендия – 245 726,23 рублей;

— материальная помощь обучающихся – 227 794,28 рублей;

— премия – 164553,90 рублей.

На обеспечение детей-сирот в 2016 году израсходовано 2 408 373,52  рублей.

В 2016 году на содержание материально-технической базы и приобретение основных средств израсходовано 2 997 700 рублей.

В текущем 2016 году за счет средств целевых средств произведена укрепление МТБ  Автодрома стоимостью 2 818  000 рублей, приобретено терминал спутниковый на общую сумму 197046 рублей. За счет внебюджетных средств приобретено комплект музыкального оборудования – 172 000 рублей, т.ж. приобрели машина кузнечно-прессовая модель «Ажур-1М» комплектация №2 на сумму 327 160 рублей. Так же увеличили за счет внебюджетных средств библиотечный фонд на общую сумму 193 773,70 рублей.

По сравнению с 2015 годом на оплату коммунальных услуг уменьшилось на 12,68%, что составляет 13 129 349 рублей.

 

td colspan=»7″ width=»650″/tr
/tr/table

ИНФОРМАЦИЯ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГБПОУ РС(Я) «УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИНФОРМАЦИЯ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГБПОУ РС(Я) «УСТЬ-АЛДАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Смотреть страницу »